『グローバルＡＩファンド』vs『イノベーション・インデックス・ＡＩ』

2022/6/3（金）

投資信託vs投資信託のコーナー。管理人が独断と偏見で選択したファンドを、独断と偏見で比較するっ！！！

今日のファンド（22/6/3朝）

グローバルＡＩファンド
設定日　2016年9月9日
純資産額　3286億円
運用管理費　1.925％
銘柄数　66
モーニングスター　★★★★★
AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業等に投資を行う。

イノベーション・インデックス・ＡＩ
設定日　2018年6月29日
純資産額　28億円
運用管理費　0.8195％
銘柄数　54
モーニングスター　★★★★
世界の取引所に上場しているAI関連企業の株式に投資する。STOXXグローバルAIインデックスをベンチマークとする。

対決！！

AIをテーマとするファンドを比較する。しかもアクティブファンドの雄ｖｓインデックスファンド！！さて、どのような違いがあるだろうか。まずはチャートをチェック。2018年6月末の基準価額を100とした場合の月末チャート（分配金込み）。最新値は5月末値にしてある。

動きは異なるが、現在はほぼ同じリターンになっているね。

結論！！

『イノベーション・インデックス・ＡＩ 』の勝ち！！

これは悩ましいなあ。知名度、純資産額ではグローバルＡＩファンドの圧勝だからね。また、上のチャート（2018年6月～2022年5月）を見る限り、4年リターンは少しだけ上回っている訳だし。

ただねぇ、運用管理費が1.925％と0.8195％、1.1％も違いがある。長期で投資することを考えるとこの差はデカイ。ちなみにグローバルＡＩファンドは2026年に償還予定。変わるかもしれないが、この点も気になる。『イノベーション・インデックス・ＡＩ 』は無期限の予定。

『イノベーション・インデックス・ＡＩ 』は安定感があるね。銘柄数はやや少ないが、インデックスファンドなので、極端なポートフォリオを取ることはないのだろう。あくまでも比較論だが、やっぱり長期投資を考えればこっちかなあ。

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