投資信託の下落率!・・・管理人のつぶやき 083



2022/5/16(月)

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投資信託の下落率!
ご存知の通り、今年に入って株価が大きく下落している。したがって当然ながら、株式系の投資信託の基準価額は大きく下がっている。そこで、純資産額の大きい投資信託(期間内で分配金なし、国際株式系)について、今年に入ってからの基準価額の下落率を調べた。
(1/4と5/13のデータを比較)

対象ファンドはすべてアクティブファンド。参考までに、S&P500とNASDAQ100のインデックスファンドのデータも記載してある。せっかくなので、いかにアクティブファンドのリスクが大きいかを勉強しておこう。もちろん、上げ相場になれば大きなリターンが期待できることの裏返しなのだが。

~参考データ~
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
愛称:-
純資産額:1兆1321億円 銘柄数:505
運用管理費:0.0968% 下落率:8.1%

eMAXIS NASDAQ100インデックス
愛称:-
純資産額:388億円 銘柄数:102
運用管理費:0.44% 下落率:19.1%

~純資産額上位の投資信託~
グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)
愛称: 未来の世界(ESG)
純資産額:7813億円 銘柄数:24
運用管理費:1.848% 下落率:29.2%

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)
愛称:-
純資産額:6481億円 銘柄数:37
運用管理費:2.09% 下落率:24.7%

AB・米国成長株投信Bコース(H無)
愛称:-
純資産額:5668億円 銘柄数:51
運用管理費:1.727% 下落率:19.6%

G・ハイクオリティ成長株式F(H無)
愛称:未来の世界
純資産額:4665億円 銘柄数:40
運用管理費:1.87% 下落率:33.6%

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
愛称:THE 5G
純資産額:4097億円 銘柄数:48
運用管理費:1.848% 下落率:29.2%

グローバルAIファンド
愛称:-
純資産額:3061億円 銘柄数:68
運用管理費:1.925% 下落率:29.2%

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)
愛称:-
純資産額:3027億円 銘柄数:58
運用管理費:1.936% 下落率:20.31%

グローバル・プロスペクティブ・ファンド
愛称:イノベーティブ・フューチャー
純資産額:3027億円 銘柄数:40
運用管理費:1.6577% 下落率:53.9%

サイバーセキュリティ株式(H無)
愛称:-
純資産額:3023億円 銘柄数:49
運用管理費:1.87% 下落率:26.6%

フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)
愛称:テンバガー・ハンター
純資産額:2971億円 銘柄数:451
運用管理費:1.65% 下落率:2.4%
※このファンドはバリュー株系で銘柄数も多く、下落率が小さいね。

 →米国CPIの結果/株価指数の年足チャート・・・管理人のつぶやき 082